1.每周發(fā)出上周的資金報表（周報、月報、年報）。
2.接合規(guī)審批后的單據(jù)付款申請或調(diào)撥。
3.各公司的銀行開戶，銷戶，網(wǎng)銀維護等。
4.根據(jù)公司內(nèi)部的付款申請單、費用報銷單等，及時付款并提供回單。每月發(fā)銀行帳單，給相關(guān)的會計人員。
5.收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。
6.定期將公司、銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對。到銀行取備用金。
7.其他相關(guān)工作。
1.本科以上學(xué)歷，財會相關(guān)專業(yè)。
2.三年以上出納工作經(jīng)驗，熟練操作辦公軟件。
3.誠實可靠、保密負責(zé)、認真細致。