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一崗位核心職責
1.日常管理
核對應付賬款明細，定期與供應商對賬，確保賬實一致；
處理供應商付款申請，審核付款條件（如賬期折扣）；
整理出口報關單據，審核客戶訂單信用額度，識別高風險訂單以確保交易安全；
登記跟蹤應收賬款，定期與客戶對賬，協作催收賬款或處理爭議，并進行賬齡分析和催收工作以減少壞賬風險；
2.優(yōu)化與控制
統籌集團所有對外采購公司納入系統管理；
優(yōu)化收入應付審批流程，推動收入應付確認和應收管理數字化（如ERP銷售系統操作）。
3.合規(guī)控制
整理和統計采購大表，監(jiān)控物料價格波動，監(jiān)控應付賬款
確保銷售政策和憑證滿足稅前扣除要求（如發(fā)票合規(guī)性），規(guī)避稅務風險；
按時生成日報周報和月報，包括應收賬款分析報表客戶進銷存報表以及毛利表等，為管理層提供決策支持；
配合內外部審計提供相關IPO資料。
4.系統與流程建設
參與制定銷售管控制度，強化內部控制機制。
采購系統銷售系統與SAP系統對接優(yōu)化，確保數據一致性
二任職要求
本科及以上學歷，財務金融會計類專業(yè)優(yōu)先，工作1-2年；
應收/應付經驗，熟練操作財務軟件及Excel函數。

職位類別：

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